サービス内容

項目 内容
契約金額 300万円以上1万円単位
運用開始日 毎月1日、15日の月2回(非営業日の場合は翌営業日)
契約期間 契約締結日から、初回運用開始日の1年後応当日以前の3、6、9、12月のうち、応当日に最も近い月末日まで(お申し出がなければ自動更新となります)
運用コース 安定型、やや安定型、中立型、やや積極型、積極型の5コース
運用コースの変更は、初回契約締結日の3か月後の応当日以降に到来する1、4、7、10月の第1営業日に可能
運用資産 国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、 ワールドリート、コモディティ、短期資金(MRF 法人は現金)
運用報告 3か月毎に「水戸ファンドラップ四半期運用報告書」をお届けします。
増額 毎月1日、15日の月2回に可能(非営業日の場合は翌営業日)
100万円以上1万円単位
一部換金 初回運用開始日の3か月後の応当日以降随時可能(ただし一契約期間4回まで)
50万円以上1万円単位(運用資産の時価評価額が300万円を下回る一部換金はできません)
一部換金運用開始日の翌営業日から11営業日目を目処に、ご指定の金額をお客さまの営業部店口座に返戻いたします。
マネープール 初回契約締結日の3か月後の応当日以降、一契約期間2回まで随時選択可能
投資一任契約を維持したまま、水戸ファンドラップの運用資産を一旦全て短期資金化できる機能です。その後、お客さまの判断により、再び通常のコースに戻すことができます。
定時定額払戻 「あり」・「なし」を契約時に選択
年6回、奇数月の15日(非営業日の場合は前営業日)に定額を払い戻す「年金補完型」のサービスです。お申し込みに際しては、報酬体系は「Aタイプ」のみ、ロスカットは「なし」が条件となります。
「あり」への変更は、初回運用開始日以降に到来する、1、4、7、10月の第1営業日に可能
「なし」への変更は、随時可能
契約の終了(解約) 初回運用開始日の3か月後の応当日以降随時可能
解約運用開始日の翌営業日から13営業日目を目処に、解約金額をお客さまの営業部店口座に返戻いたします。
ロスカット 「あり」・「なし」を契約時に選択
「あり」・「なし」の変更は、初回契約締結日の3か月後の応当日以降に到来する1、4、7、10月の第1営業日に可能
報酬体系 「Aタイプ」・「Bタイプ」を契約時に選択(年1回、契約更新時のみ変更可能)

Aタイプ(固定報酬のみ)
 最大年率2.20%(税込)
Bタイプ(固定報酬・成功報酬併用)
 最大年率1.65%(税込) +HWM超過分の11.0%(税込)

「Aタイプ」ならびに「Bタイプ」の固定報酬については、長期保有割引制度(2年以上保有で30%割引、5年以上保有で50%割引)があります。
特定口座 お客さまの営業部店口座を親口座、ラップ口座を子口座とし、源泉税徴収は子口座、還付は親口座にて行います。
インターネットサービス 水戸ファンドラップをご契約中のお客さま向けのさまざまな情報をご覧いただける「水戸ファンドラップお客さま専用ページ」がございます。

金融商品などの取引に関するリスクについて

金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

詳細はリスクについてをご覧ください。

水戸ファンドラップに関するお問い合わせはお近くの店舗までご連絡ください。

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