報酬体系

報酬の体系は、

「Aタイプ(固定報酬のみ)」
「Bタイプ(固定報酬・成功報酬併用)」

の2つのタイプがあり、ご契約の際、お客さまに選択していただきます。
なお、報酬タイプの変更は、契約更新時のみとなります。

固定報酬は運用資産の時価評価額に応じて算出され、成功報酬は運用成果に応じて算出されます。なお、投資信託等で運用を行うため、お客さまには投資信託等の信託報酬や信託財産留保額等の諸費用などを別途間接的にご負担いただきます。

お客さまにご提供する主なサービス内容

主なサービス 概要
コンサルティング リスク許容度に応じた最適なポートフォリオのご提案
資産運用 契約内容に応じた運用方針の策定
市況環境の調査・分析に基づく売買執行等
契約管理 運用資産の管理
投資一任契約締結の手続き
契約変更の手続き
運用報告 運用報告書、各種レポート等の作成、交付
運用状況や投資環境のご説明
セミナー・個別相談会の開催

固定報酬率(年率)

【Aタイプ(固定報酬のみ)】

金額範囲 当初2年間
税込(税抜)
2年経過後*1
(30%割引)
税込(税抜)
5年経過後*2
(50%割引)
税込(税抜)
5千万円以下の部分 2.2000%
(2.0000%)
1.5400%
(1.4000%)
1.1000%
(1.0000%)
5千万円超
1億円以下の部分
2.0900%
(1.9000%)
1.4630%
(1.3300%)
1.0450%
(0.9500%)
1億円超の部分 1.8700%
(1.7000%)
1.3090%
(1.1900%)
0.9350%
(0.8500%)

【Bタイプ(固定報酬・成功報酬併用)】

金額範囲 当初2年間
税込(税抜)
2年経過後*1
(30%割引)
税込(税抜)
5年経過後*2
(50%割引)
税込(税抜)
5千万円以下の部分 1.6500%
(1.5000%)
1.1550%
(1.0500%)
0.8250%
(0.7500%)
5千万円超
1億円以下の部分
1.5400%
(1.4000%)
1.0780%
(0.9800%)
0.7700%
(0.7000%)
1億円超の部分 1.3200%
(1.2000%)
0.9240%
(0.8400%)
0.6600%
(0.6000%)

*1 初回運用開始日から2年後(合算期間含む)の応当日が属する四半期の翌四半期以降、30%割引を適用します。

*2 初回運用開始日から5年後(合算期間含む)の応当日が属する四半期の翌四半期以降、50%割引を適用します。

成功報酬率

成功報酬率=成功報酬評価基準日の運用資産の時価評価額がHWM ※ を超過する金額に対し11.0%(税込)

※HWM(ハイ・ウォーター・マーク):成功報酬計算の基となる、運用益を算出する基準となる価額です。

(注)お客さまが、水戸ファンドラップの「報酬」として水戸証券にお支払いになった金額を、必要経費として費用計上するためには「確定申告」を行う必要があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

長期保有割引

運用期間が一定期間を経過した場合、長期保有割引制度として、当初の固定報酬率に当社所定の割引率を適用します。

初回運用開始日から2年(24か月)後の応当日が属する四半期の翌四半期以降、30%割引の報酬率を適用します。

初回運用開始日から5年(60か月)後の応当日が属する四半期の翌四半期以降、50%割引の報酬率を適用します。

増額を伴う契約変更における報酬額の算定については、初回運用開始日を起算日として運用期間を計算し、増額後の運用資産にまたはの割引率を適用します。

再契約いただき、運用を再開する場合は、前契約の運用期間を合算し長期保有割引の適用を判定します。合算可能な契約は、解約運用開始日が再開運用開始日の12か月前応当日までの契約とします。ただし、合算可能な期間に複数の契約がある場合は、最後に終了した一契約に限ります。

なお、合算する前契約の運用期間については、運用開始日から解約運用開始日までの月単位とし、当該運用開始日から応当日ごとに月数を計算し、一月未満の日数が生じた場合は切り捨てます。

金融商品などの取引に関するリスクについて

金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

詳細はリスクについてをご覧ください。

水戸ファンドラップに関するお問い合わせはお近くの店舗までご連絡ください。

  • 店舗案内