投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2025年3月末時点での実績を以下の通り公表します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率
2025年3月末時点で投資信託、ファンドラップを保有している個人のお客さまが対象
【投資信託】
遡及期間 ：2013年4月～2025年3月末
【ファンドラップ】
遡及期間 ：2009年3月～2025年3月末
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
【2023年3月末】
【2024年3月末】
【2025年3月末】
【お預り残高上位20銘柄】
| 銘柄 |
|---|
| ①アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース |
| ②アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース |
| ③グローバルＡＩファンド |
| ④ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし 年１ |
| ⑤スパークス・新・国際優良日本株ファンド |
| ⑥スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド |
| ⑦サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） |
| ⑧グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） |
| ⑨Ｏｎｅ国内株オープン |
| ⑩日本好配当リバランスオープン |
| ⑪高成長インド・中型株式ファンド |
| ⑫三井住友ＤＳ日本バリュー株ファンド |
| ⑬高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） |
| ⑭ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド |
| ⑮スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド |
| ⑯小型ブルーチップオープン |
| ⑰グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） |
| ⑱ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし 毎月 |
| ⑲イーストスプリング・インド株式オープン |
| ⑳ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
※2025年3月末時点。設定後、5年以上経過したものを掲載