投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2023年3月末時点での実績を以下の通り公表します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率
2023年3月末時点で投資信託、ファンドラップを保有している個人のお客さまが対象
【投資信託】
遡及期間 ：2013年4月～2023年3月末
【ファンドラップ】
遡及期間 ：2009年3月～2023年3月末
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
【お預り残高上位20銘柄】
| 銘柄 |
|---|
| ①アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） |
| ②アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
| ③グローバルＡＩファンド |
| ④スパークス・M&S・ジャパン・ファンド |
| ⑤サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） |
| ⑥スパークス・新・国際優良日本株ファンド |
| ⑦ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
| ⑧グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） |
| ⑨スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド |
| ⑩投資のソムリエ |
| ⑪ＡＩ （人工知能）活用型世界株ファ ンド |
| ⑫深セン・イノベーション株式ファンド ( 1 年決算型） |
| ⑬東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） |
| ⑭ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） |
| ⑮ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） |
| ⑯三井住友・げんきシニアライフ・オープン |
| ⑰高成長インド・中型株式ファンド |
| ⑱ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
| ⑲アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり） |
| ⑳東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン |
※2023年3月末時点。設定後、5年以上経過したものを掲載