投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2021年3月末時点での実績を以下の通り公表します。

投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率

2021年3月末時点で投資信託、ファンドラップを保有している個人のお客さまが対象

【投資信託】

遡及期間 :2013年~2021年3月末

【ファンドラップ】

遡及期間 :2009年4月~2021年3月末

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

  • 2019年3月末コスト・リターン

  • 2019年3月末リスク・リターン

  • 2020年3月末コスト・リターン

  • 2020年3月末リスク・リターン

  • 2021年3月末コスト・リターン

  • 2021年3月末リスク・リターン

【お預り残高上位20銘柄】

銘柄
①アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
②投資のソムリエ
③東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
④スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
⑤ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑥ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
⑦スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
⑧アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
⑨三井住友・げんきシニアライフ・オープン
⑩DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑪アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
⑫ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
⑬日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
⑭アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
⑮ミュータント
⑯ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⑰ジャナス・米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
⑱東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
⑲グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑳アジア好利回りリート・ファンド

※2021年3月末時点。設定後、5年以上経過したものを掲載