投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2021年3月末時点での実績を以下の通り公表します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率
2021年3月末時点で投資信託、ファンドラップを保有している個人のお客さまが対象
【投資信託】
遡及期間 ：2013年～2021年3月末
【ファンドラップ】
遡及期間 ：2009年4月～2021年3月末
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
【お預り残高上位20銘柄】
| 銘柄 |
|---|
| ①アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
| ②投資のソムリエ |
| ③東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） |
| ④スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド |
| ⑤ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
| ⑥ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） |
| ⑦スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド |
| ⑧アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| ⑨三井住友・げんきシニアライフ・オープン |
| ⑩ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） |
| ⑪アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 |
| ⑫ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
| ⑬日本優良成長株オープン（米ドル投資型） |
| ⑭アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
| ⑮ミュータント |
| ⑯ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| ⑰ジャナス・米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） |
| ⑱東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） |
| ⑲グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド |
| ⑳アジア好利回りリート・ファンド |
※2021年3月末時点。設定後、5年以上経過したものを掲載